PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
18.06.2025 3.9155
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
18.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
18.06.2025
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
18.06.2025 0.6206
18.06.2025
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
18.06.2025
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
18.06.2025 0.441
18.06.2025
Pictet-Biotech -HR EUR
LU0190162189
18.06.2025 0.4109
18.06.2025
Pictet-Biotech -I dy GBP
LU0448836352
18.06.2025 0.1256
18.06.2025
Pictet-Biotech -I EUR
LU0255977372
18.06.2025 0.1827
18.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren