PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
06.06.2025
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
05.06.2025
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
05.06.2025 20.4337
05.06.2025
Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
05.06.2025 13.6731
05.06.2025
Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
05.06.2025
Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
05.06.2025 18.4864
05.06.2025
Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
05.06.2025
Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
05.06.2025 13.9989
05.06.2025
Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
05.06.2025 20.4052
05.06.2025
Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren