PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872
17.04.2025
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571
17.04.2025
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
17.04.2025
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
17.04.2025
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
17.04.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
16.04.2025 19.8163
16.04.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
16.04.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
16.04.2025 18.5142
16.04.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
16.04.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
16.04.2025 22.7863
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren