PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
China Equities -P dy GBP
LU0320649493
17.12.2024 3.3299
17.12.2024
China Equities -P dy USD
LU0208612407
17.12.2024
China Equities -P EUR
LU0255978347
17.12.2024 9.2129
17.12.2024
China Equities -P USD
LU0168449691
S
17.12.2024 22.2216
17.12.2024
China Equities -R EUR
LU0255978263
17.12.2024 4.2694
17.12.2024
China Equities -R USD
LU0168450194
17.12.2024 11.7729
17.12.2024
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
17.12.2024 30.5696
17.12.2024
China Equities I GBP
LU0859478934
17.12.2024
China Equities Z SGD
LU2799964452
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren