PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
20.12.2024
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
20.12.2024
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
20.12.2024 0.9827
20.12.2024
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
20.12.2024 36.2281
20.12.2024
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
20.12.2024 0.1306
20.12.2024
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
20.12.2024 0.3261
20.12.2024
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
20.12.2024 416.1102
20.12.2024
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
20.12.2024
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
20.12.2024
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
20.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren