PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
18.12.2024 1.6203
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
18.12.2024 0.0249
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
18.12.2024 1.3899
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
18.12.2024 2.2578
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren