PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
27.12.2024
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
27.12.2024 0.9827
27.12.2024
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
27.12.2024 36.2281
27.12.2024
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
27.12.2024 0.1306
27.12.2024
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
27.12.2024 0.3261
27.12.2024
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
27.12.2024 416.1102
27.12.2024
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
27.12.2024
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
27.12.2024
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
27.12.2024
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
27.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren