PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Russian Equities I GBP
LU0859479239
25.02.2022
Pictet-Security -HI CHF
LU1297737238
03.07.2025
Pictet-Security -HP CHF
LU1297734565
S
03.07.2025
Pictet-Security -HP EUR
LU0650148827
03.07.2025
Pictet-Security -HP RMB
LU2598485634
03.07.2025
Pictet-Security -HR EUR
LU0650149049
03.07.2025
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
03.07.2025 0.0756
03.07.2025
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
03.07.2025 0.3044
03.07.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
03.07.2025 0.4333
03.07.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
03.07.2025 0.3689
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren