PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
20.12.2024
Pictet-Japan Index -P-EUR
LU0474966750
20.12.2024
Pictet-Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
20.12.2024
Pictet-Japan Index -R JPY
LU0148537748
20.12.2024 526.6943
20.12.2024
Pictet-Japan Index -R-EUR
LU0474966834
20.12.2024
Pictet-Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
20.12.2024 610.0756
20.12.2024
Pictet-Japan Index I EUR
LU0474966677
20.12.2024
Pictet-Japan Index I GBP
LU0859480245
20.12.2024
Pictet-Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
20.12.2024
Pictet-Japan Index P JPY
LU0148536690
S
20.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren