Pictet-EUR Bonds -HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU1330293892
Valorennummer 30616475
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.35 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 94.74 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 95.94 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 91.32 CHF 10.06.2024
NAV * 94.35 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'731'686
Anteilsklassevermögen *** 18'144'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.11% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -4.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -16.42% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.38%
Euro Bobl Future June 25 11.25%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.80%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 4.88%
Euro Schatz Future June 25 4.45%
Euro OAT Future June 25 4.20%
Long-Term Euro BTP Future June 25 4.11%
Euro Bund Future June 25 3.26%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.92%
Japan (Government Of) 0.005% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.126%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)