PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
S
30.06.2025 0.6393
30.06.2025
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
30.06.2025 0.2043
30.06.2025
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
30.06.2025 0.3489
30.06.2025
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
30.06.2025 0.166
30.06.2025
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
30.06.2025 0.5573
30.06.2025
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
30.06.2025 0.1536
30.06.2025
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
30.06.2025 0.4812
30.06.2025
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
30.06.2025 0.7565
30.06.2025
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
30.06.2025
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
30.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren