PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets I GBP
LU2273156526
16.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
15.09.2025 20.4337
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
15.09.2025 13.6731
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
15.09.2025 18.4864
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
15.09.2025 13.9989
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
15.09.2025 20.4052
15.09.2025
Pictet - Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
15.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren