PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity D USD
LU2573010449
01.07.2025
SmartCity HP dy AUD
LU0946722799
01.07.2025
SmartCity HP dy GBP
LU1202663818
01.07.2025
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160
01.07.2025
SmartCity HP dy USD
LU1116037661
01.07.2025
SmartCity HP USD
LU1116037588
01.07.2025
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
01.07.2025
SmartCity HR dy USD
LU1112798969
01.07.2025
SmartCity HR dy ZAR
LU0998210602
01.07.2025
SmartCity HR USD
LU1112798613
01.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren