PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
07.11.2025 21.227
07.11.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
07.11.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
07.11.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
07.11.2025 3.0533
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
07.11.2025 1.8423
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
07.11.2025 2.6938
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
07.11.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
07.11.2025 2.315
07.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren