PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
20.01.2026 142.5962
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
20.01.2026 142.485
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
20.01.2026 144.5265
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
20.01.2026 131.9606
20.01.2026
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
20.01.2026 111.5702
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
20.01.2026 64.6344
20.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
20.01.2026 45.2996
20.01.2026
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren