PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
22.01.2026 1.9341
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
22.01.2026 1.6203
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
22.01.2026 0.0249
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
22.01.2026 1.3899
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
22.01.2026 2.2578
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
22.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
22.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren