PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
19.01.2026 18.4864
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -R USD
LU0188499684
19.01.2026 13.9989
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -Z USD
LU0188500283
Q
19.01.2026 20.4052
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index I dy USD
LU0883978354
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index I GBP
LU0859479742
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index J USD
LU1834887249
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800
Q
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index P-EUR
LU0474967998
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index R-EUR
LU0474968020
19.01.2026 1.7181
19.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren