PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
19.01.2026
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
19.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
20.01.2026 192.1788
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -I dy
LU0953042651
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -J
LU2617512160
Q
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -P
LU0128488383
20.01.2026 175.3264
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -P dy
LU0128488896
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
20.01.2026 160.6864
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
20.01.2026 121.9349
20.01.2026
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren