PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds -P
LU0128470845
12.08.2025 53.879
12.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -P dy
LU0128471819
12.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -R
LU0128473435
12.08.2025 46.3935
12.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
LU0222474768
Q
12.08.2025 41.1034
12.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds HI JPY
LU1865324575
12.08.2025
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
LU0592907975
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -HI CHF
LU0174593094
12.08.2025 111.112
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -HP CHF
LU0174610443
12.08.2025 101.528
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -HZ CHF
LU0969522449
Q
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -I
LU0133806785
12.08.2025 98.0504
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren