PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection -P USD
LU0386859887
S
16.06.2025 0.7351
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -R EUR
LU0391944815
16.06.2025 0.225
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -R USD
LU0386865348
16.06.2025 0.3161
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD
LU0386869092
Q
16.06.2025 5.9489
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection D USD
LU2573010878
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection H2I BRL USD
LU2025505848
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
LU0474970273
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
LU1966752302
16.06.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
LU1737066347
16.06.2025
Pictet-Health -HI EUR
LU0328682231
16.06.2025 1.0234
16.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren