PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
18.06.2025
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
18.06.2025
Pictet-Digital I JPY
LU0999321713
18.06.2025
Pictet-Digital J EUR
LU2800803061
18.06.2025
Pictet-EUR Bonds -HI CHF
LU0174582725
17.06.2025 159.7166
17.06.2025
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
17.06.2025 142.5962
17.06.2025
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
17.06.2025
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
17.06.2025 142.485
17.06.2025
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
17.06.2025
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
17.06.2025 144.5265
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren