PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
13.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
13.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
13.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
13.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren