Timber Z JPY

Stammdaten

ISIN LU2311364447
Valorennummer 110208721
Bloomberg Global ID
Fondsname Timber Z JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die in der Finanzierung, Bepflanzung und Verwaltung von Wäldern und Waldgebieten und/oder der Verarbeitung, Herstellung und dem Vertrieb von Holzprodukten und anderer verwandter Leistungen und Produkten aus der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45'713.00 JPY 01.04.2025
Vorheriger Preis * 45'635.00 JPY 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 52'813.00 JPY 25.11.2024
52 Wochen Tief * 45'151.00 JPY 05.08.2024
NAV * 45'713.00 JPY 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'287'575'064
Anteilsklassevermögen *** 195'307'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.25% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -7.67% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -9.42% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -9.45% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +20.56% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +19.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +33.45% 15.07.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Weyerhaeuser Co 6.41%
PotlatchDeltic Corp 5.96%
Rayonier Inc 5.95%
West Fraser Timber Co.Ltd 3.90%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.76%
Suzano SA 3.48%
Stora Enso Oyj Class R 3.47%
Smurfit WestRock PLC 3.36%
International Paper Co 3.28%
Packaging Corp of America 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)