PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
S
18.06.2025 0.6393
18.06.2025
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
18.06.2025 0.2043
18.06.2025
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
18.06.2025 0.3489
18.06.2025
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
18.06.2025 0.166
18.06.2025
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
18.06.2025 0.5573
18.06.2025
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
18.06.2025 0.1536
18.06.2025
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
18.06.2025 0.4812
18.06.2025
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
18.06.2025 0.7565
18.06.2025
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
18.06.2025
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
18.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren