Pictet - Strategic Credit - R1 USD

Stammdaten

ISIN LU2979605040
Valorennummer 141350326
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Strategic Credit - R1 USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.86 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 113.86 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.89 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 105.53 USD 09.04.2025
NAV * 113.86 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 619'445'787
Anteilsklassevermögen *** 5'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +1.02% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +1.07% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.44% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +5.67% 11.02.2025
16.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 16.87%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 11.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.81%
Sse PLC 4% 2.24%
Bayer AG 4.5% 2.08%
British American Tobacco PLC 4.2% 1.91%
United States Treasury Notes 0.375% 1.82%
Harbour Energy PLC 5.5% 1.65%
BP Capital Markets PLC 4.25% 1.56%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)