PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -HP USD
LU0552610593
13.08.2025 0.4407
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -HR USD
LU0552611484
13.08.2025 0.366
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
13.08.2025 0.6196
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -I EUR
LU0217138485
13.08.2025 1.5298
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -I USD
LU0280433417
13.08.2025 1.9947
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
13.08.2025 0.5204
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
13.08.2025 0.6843
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
13.08.2025 0.7157
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
13.08.2025 0.9652
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren