PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
13.08.2025 0.0378
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
13.08.2025 0.0156
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
13.08.2025 2.1889
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
13.08.2025 250.2748
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
13.08.2025 0.9827
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
13.08.2025 36.2281
13.08.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
13.08.2025 0.1306
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren