PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Sustainable Credit HZ CHF
LU0589981330
Q
12.08.2025 4.543
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit HZ EUR
LU0503630583
Q
12.08.2025 7.0195
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit I EUR
LU2053548249
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit I GBP
LU1898274581
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189
12.08.2025
Pictet - Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082
Q
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren