Global Sustainable Credit HZ EUR

Stammdaten

ISIN LU0503630583
Valorennummer 11215568
Bloomberg Global ID BBG000R4H574
Fondsname Global Sustainable Credit HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.26 EUR 07.10.2024
Vorheriger Preis * 165.76 EUR 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 167.28 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 144.22 EUR 19.10.2023
NAV * 165.26 EUR 07.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 907'657'847
Anteilsklassevermögen *** 120'220'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
07.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.77% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat -0.51% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +3.07% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +4.48% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +12.47% 10.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +15.83% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre -7.18% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre -2.22% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7.0195
ADDI Date 07.10.2024

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.76%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.14%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 1.96%
Suez SA 6.625% 1.61%
The Western Union Company 2.75% 1.57%
Caixabank S.A. 1.25% 1.54%
Healthpeak Properties Inc 5.25% 1.52%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.43%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.40%
Owens Corning 4.3% 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.091%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)