ISIN | LU0503630153 |
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Valorennummer | 11215547 |
Bloomberg Global ID | BBG000QHVHH3 |
Fondsname | Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.93 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.93 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.00 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.62 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 143.93 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 929'530'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'436'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.02% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +2.43% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.17% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +9.86% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +5.02% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -8.41% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.5722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.86% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 3.01% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 1.58% | |
Vodafone Group PLC 7% | 1.55% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 1.42% | |
Allianz SE 6.35% | 1.40% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 1.37% | |
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | 1.35% | |
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% | 1.34% | |
KB Home 7.25% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |