PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - China Equities I GBP
LU0859478934
08.08.2025
Pictet - China Equities Z SGD
LU2799964452
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
08.08.2025 0.2113
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663
08.08.2025 0.9795
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405
08.08.2025 1.3973
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -P dy GBP
LU0320648255
08.08.2025 0.4339
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -P dy USD
LU0280430744
08.08.2025 0.7506
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -P EUR
LU0280435388
08.08.2025 0.5568
08.08.2025
Pictet - Clean Energy Transition -P USD
LU0280430660
S
08.08.2025 0.7507
08.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren