PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
08.08.2025 0.3044
08.08.2025
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
08.08.2025 0.4333
08.08.2025
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
08.08.2025 0.3689
08.08.2025
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
08.08.2025 0.0518
08.08.2025
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
08.08.2025
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
08.08.2025 0.0041
08.08.2025
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
08.08.2025
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
08.08.2025
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
08.08.2025
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
08.08.2025 2.844
08.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren