Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062 |
03.10.2025 |
142.485
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843 |
03.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280 |
03.10.2025 |
144.5265
03.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793 |
03.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732 |
03.10.2025 |
131.9606
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987 |
03.10.2025 |
111.5702
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395 |
03.10.2025 |
64.6344
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955 |
03.10.2025 |
45.2996
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
LU0174592799 |
03.10.2025 |
58.2697
03.10.2025 |
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Pictet-EUR Corporate Bonds -HP USD
LU0174611334 |
03.10.2025 |
46.2244
03.10.2025 |
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