PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
17.12.2025 0.9652
17.12.2025
Pictet - Premium Brands -R EUR
LU0217138725
17.12.2025 0.4659
17.12.2025
Pictet - Premium Brands -R USD
LU0280434068
17.12.2025 0.8181
17.12.2025
Pictet - Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
17.12.2025 3.0161
17.12.2025
Pictet - Premium Brands B USD
LU2861039019
17.12.2025
Pictet - Premium Brands D USD
LU2573010795
17.12.2025
Pictet - Premium Brands HI CHF
LU0959644278
17.12.2025
Pictet - Premium Brands HI USD
LU1733284431
17.12.2025
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353392181
17.12.2025
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353391969
17.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren