ISIN | LU0294819544 |
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Valorennummer | 3025512 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPW570 |
Fondsname | Pictet - Premium Brands -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 392.31 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 395.89 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 456.81 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 340.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 392.31 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'441'397'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'085'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.91% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.43% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.58% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | -0.25% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | -3.42% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +8.65% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +11.39% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +19.55% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +68.19% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.0161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
American Express Co | 4.88% | |
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Essilorluxottica | 4.85% | |
L'Oreal SA | 4.73% | |
Visa Inc Class A | 4.70% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.49% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.39% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Accor SA | 4.18% | |
adidas AG | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |