Pictet - Premium Brands -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU0294819544
Valorennummer 3025512
Bloomberg Global ID BBG000RPW570
Fondsname Pictet - Premium Brands -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 397.50 EUR 06.10.2025
Vorheriger Preis * 400.22 EUR 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 456.81 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 340.15 EUR 09.04.2025
NAV * 397.50 EUR 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'392'911'654
Anteilsklassevermögen *** 5'135'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.68% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.27% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +1.32% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +0.83% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +16.60% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +4.08% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +17.64% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +25.47% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +64.73% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.0161
ADDI Date 06.10.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.12%
L'Oreal SA 4.68%
Visa Inc Class A 4.53%
Essilorluxottica 4.50%
Ferrari NV 4.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Hermes International SA 4.42%
Apple Inc 4.40%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.26%
Galderma Group AG Registered Shares 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)