ISIN | LU0294819544 |
---|---|
Valorennummer | 3025512 |
Bloomberg Global ID | BBG000RPW570 |
Fondsname | Pictet - Premium Brands -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 397.50 EUR | 06.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 400.22 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 456.81 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 340.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 397.50 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'392'911'654 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'135'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.68% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +1.32% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.83% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +16.60% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +4.08% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +17.64% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +25.47% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +64.73% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.0161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
American Express Co | 5.12% | |
---|---|---|
L'Oreal SA | 4.68% | |
Visa Inc Class A | 4.53% | |
Essilorluxottica | 4.50% | |
Ferrari NV | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Hermes International SA | 4.42% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.26% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |