PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -HP USD
LU0552610593
06.10.2025 0.4407
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -HR USD
LU0552611484
06.10.2025 0.366
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
06.10.2025 0.6196
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -I EUR
LU0217138485
06.10.2025 1.5298
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -I USD
LU0280433417
06.10.2025 1.9947
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
06.10.2025 0.5204
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
06.10.2025 0.6843
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
06.10.2025 0.7157
06.10.2025
Pictet - Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
06.10.2025 0.9652
06.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren