PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
06.10.2025 0.0378
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
06.10.2025 0.0156
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
06.10.2025 2.1889
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
06.10.2025 250.2748
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
06.10.2025 0.9827
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
06.10.2025 36.2281
06.10.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
06.10.2025 0.1306
06.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren