PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
12.12.2025
Pictet - Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
12.12.2025
Pictet - Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
12.12.2025
Pictet - Emerging Markets I GBP
LU2273156526
12.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
11.12.2025 20.4337
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
11.12.2025 13.6731
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -P USD
LU0188499254
11.12.2025 18.4864
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets Index -R dy GBP
LU0396250085
11.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren