PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
03.10.2025 0.0725
03.10.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
03.10.2025 6.8547
03.10.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
03.10.2025 6.0135
03.10.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
03.10.2025 3.3843
03.10.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
03.10.2025 2.5058
03.10.2025
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
03.10.2025 15.4015
03.10.2025
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
03.10.2025
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
03.10.2025
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
03.10.2025
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
03.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren