PICTET: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 07.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
24.04.2025 17.3502
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
24.04.2025 26.1101
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
24.04.2025 1.8048
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
24.04.2025 1.7979
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
24.04.2025 14.5002
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
24.04.2025 22.0491
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
24.04.2025 12.2245
24.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
24.04.2025 18.5919
24.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren