PICTET: Wechsel Fondsleitung, Zahlstelle, Vertreter oder Depotbank vom 07.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
24.04.2025 0.4956
24.04.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
24.04.2025 1.9341
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
24.04.2025 1.6203
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
24.04.2025 0.0249
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
24.04.2025 1.3899
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
24.04.2025 2.2578
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
24.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
24.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren