PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
23.01.2026 6.8547
23.01.2026
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
23.01.2026 6.0135
23.01.2026
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
23.01.2026 3.3843
23.01.2026
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
23.01.2026 2.5058
23.01.2026
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
23.01.2026 15.4015
23.01.2026
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
23.01.2026
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
23.01.2026
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
23.01.2026
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
23.01.2026
Quest European Revival E CHF
LU3192363094
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren