PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R USD
LU2749782871
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR
LU2749782954
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities HP EUR
LU2749780743
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR
LU2903310212
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF
LU3105524022
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities Z USD
LU2749783176
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -I EUR
LU0144509550
04.12.2025 17.0114
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren