PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - J dy USD
LU3023497624
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - J USD
LU3023497541
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R USD
LU2749782871
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR
LU2749782954
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities HP EUR
LU2749780743
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR
LU2903310212
16.01.2026
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF
LU3105524022
16.01.2026
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren