Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR

Stammdaten

ISIN LU2749782954
Valorennummer 132202340
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.93 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 125.08 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.63 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 98.63 EUR 08.04.2025
NAV * 124.93 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'666'869'146
Anteilsklassevermögen *** 164'492'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.44% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.98% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.29% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +6.30% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +17.40% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +14.43% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +24.93% 28.03.2024
30.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.94%
Apple Inc 4.67%
Microsoft Corp 4.31%
Meta Platforms Inc Class A 2.27%
Amazon.com Inc 2.14%
Broadcom Inc 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Tesla Inc 1.19%
Mastercard Inc Class A 1.18%
Alphabet Inc Class C 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)