ISIN | LU2903310212 |
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Valorennummer | 138399521 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quest AI-Driven Global Equities J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.22 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.45 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.34 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.09 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 792'253'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'908'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -14.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.79% |
28.10.2024 - 16.04.2025
28.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.82% | |
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NVIDIA Corp | 4.89% | |
Microsoft Corp | 4.82% | |
Amazon.com Inc | 2.12% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.82% | |
Alphabet Inc Class A | 1.80% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Costco Wholesale Corp | 1.60% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |