Quest AI-Driven Global Equities J EUR

Stammdaten

ISIN LU2903310212
Valorennummer 138399521
Bloomberg Global ID
Fondsname Quest AI-Driven Global Equities J EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.86 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 111.56 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 121.45 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 98.34 EUR 08.04.2025
NAV * 111.86 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 873'490'103
Anteilsklassevermögen *** 55'563'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.68% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +11.89% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -5.68% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -2.79% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +1.93% 28.10.2024
22.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.58%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 4.37%
Amazon.com Inc 2.26%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.78%
Eli Lilly and Co 1.58%
Tesla Inc 1.56%
AbbVie Inc 1.51%
Visa Inc Class A 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.27%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)