PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
LU2248080207
Q
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
19.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI CHF
LU1368233539
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI GBP
LU1368233885
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI USD
LU1368232648
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP CHF
LU1368233612
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP dy GBP
LU1368234263
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP GBP
LU1368234008
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren