DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
30.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
30.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren