DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
02.09.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
02.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren