DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
04.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
04.09.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren