DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
30.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
30.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren