responsAbility Global Micro and SME Finance Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770
29.11.2024 49.2583
29.11.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604
29.11.2024 43.3245
29.11.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273
29.11.2024 42.7246
29.11.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433
29.11.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516
29.11.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359
29.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren