Plenum European Insurance Bond Fund: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Plenum European Insurance Bond Fund I CHF
LI1103026731
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR
LI1103026582
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
LI1103200039
S
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
LI1103215169
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR
LI1103215128
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund S USD
LI1103215144
19.11.2024
Plenum European Insurance Bond Fund SD EUR
LI1317190463
19.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren