Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR

Stammdaten

ISIN LI1103200039
Valorennummer 110320003
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz Zeidler group
Winterthur
Telefon: +41 44 797 26 48
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.76 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 104.62 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.76 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 98.30 EUR 09.04.2025
NAV * 104.76 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.59% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +5.56% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +4.21% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +4.94% 23.10.2024
10.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)