ISIN | LI1103200039 |
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Valorennummer | 110320003 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum European Insurance Bond Fund I2 EUR |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.64 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.68 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.24 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.21 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 101.64 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -1.55% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.44% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +1.81% |
23.10.2024 - 28.03.2025
23.10.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |