NS (CH) FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Golden Age Balanced A
CH1245978536
Golden Age Balanced DPM
CH1245978544
29.10.2025
Golden Age Balanced P
CH1245978551
Q
29.10.2025
Swiss Excellence DPM (CHF)
CH1106275048
30.10.2025
Swiss Excellence I (CHF)
CH1106275089
Q
30.10.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren